關(guān)于《兆前投資-路金1號私募證券投資基金基金合同》
管理費及開放日相關(guān)條款的勘誤公告
本公司現(xiàn)就《兆前投資-路金1號私募證券投資基金基金合同》：“七、私募基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)換（二）申購和贖回的時間”以及“十七、私募基金的費用與稅收（二）費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費”相關(guān)條款做出說明如下：
本公司明確知悉《兆前投資-路金1號私募證券投資基金基金合同》“開放日”條款以及管理費條款，存在筆誤，現(xiàn)對相關(guān)條款做出勘誤：
七、私募基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)換（二）申購和贖回的時間 | |
原合同條款 | 實際條款 |
本基金存續(xù)期內(nèi)按月開放申購和贖回，每月開放一次，每次開放【1】個交易日。本基金的開放日為本基金成立之日后每月1號和15號（如遇當(dāng)天為非工作日的，則當(dāng)天不開放也不順延）。 | 本基金存續(xù)期內(nèi)按月開放申購和贖回。本基金的開放日為本基金成立之日后每月1號和15號（如遇當(dāng)天為非工作日的，則當(dāng)天不開放也不順延）。 |
十七、私募基金的費用與稅收（二）費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費 | |
原合同條款 | 實際條款 |
本基金的年管理費率為【1%】，計算方法如下： H＝E×【0%】÷365 H：每日應(yīng)計提的管理費 E：max(0,前一自然日的基金資產(chǎn)凈值) 本基金的管理費自新增托管日起，每日計提，按季支付給基金管理人。 基金托管人有權(quán)根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下個自然季度起，前10個工作日以內(nèi)按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，直至支付完畢，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，但應(yīng)對托管資金賬戶的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理，并自行解決由于費用自動支付可能產(chǎn)生的其他頭寸問題。若因托管賬戶內(nèi)留存的資金不足造成的劃付延遲，托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。 | 本基金的年管理費率為【1%】，計算方法如下： H＝E×【1%】÷365 H：每日應(yīng)計提的管理費 E：max(0,前一自然日的基金資產(chǎn)凈值) 本基金的管理費自新增托管日起（含新增托管日），每日計提，按季支付給基金管理人。 基金托管人有權(quán)根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下個自然季度起，前10個工作日以內(nèi)按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，直至支付完畢，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，但應(yīng)對托管資金賬戶的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理，并自行解決由于費用自動支付可能產(chǎn)生的其他頭寸問題。若因托管賬戶內(nèi)留存的資金不足造成的劃付延遲，托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
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特此公告！
管理人：上海兆前投資管理有限公司
日期：2025年1月23日
