兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 | 兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金 |
基金備案代碼 | SGB720 |
基金成立日 | 2023年05月22日 |
基金管理人名稱 | 上海兆前投資管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 東方證券股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金基金合同》等 |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2024年05月24日 |
收益分配基準(zhǔn)日單位凈值 | 1.0763 |
兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.5 |
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2024年05月27日 |
除息日 | 2024年05月24日 |
本次分紅方式 | 兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金投資者意愿 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日登記在冊的本基金的份額持有人 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2024年05月28日 |
紅利再投資發(fā)放日 | 2024年05月28日 |
業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日 | 2024年05月24日 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2008]1號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
注：1、本分紅方案由基金托管人東方證券股份有限公司復(fù)核。
2、本次分紅按照合同約定計(jì)提業(yè)績報(bào)酬。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金將于2024年05月27日完成權(quán)益登記。
2、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時公告。
3、投資人欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
上海兆前投資管理有限公司
2024年5月27日
